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Résultat augmentation de capital : DBT se libère des OCEANE !
information fournie par GreenSome Finance 05/03/2024 à 10:28

DBT se libère des OCEANE

- Augmentation de capital de 8 M€ souscrite à 100% ;

- Fin du contrat de financement par tirages d'OCEANE ;

- Prix 1,90 € par action.

Par cette opération de 8 M€, DBT se lance sur une nouvelle route tant boursière qu'opérationnelle. Le produit net de l'émission s'élève à environ 6,8 M€.

Les fonds levés serviront à hauteur de :

- 20% (environ 1,5 M€) pour le remboursement de la totalité de la dette OCEANE par compensation de créances auprès d'ESSI,

- 35% (2,4 M€) pour le financement du déploiement de R3 ce qui représente environ 70 sites,

- 45% pour le financement du BFR afin d'accompagner la demande croissante pour les bornes Milestone®, le manque de liquidité ayant été un facteur freinant la progression de l'activité au S2 2023.

L'apport net de trésorerie se monte à environ 5,3 M€ du fait du « déclenchement intégral de l'engagement de garantie d'ESSI souscrit par compensation de créances » ce qui vient solder la dette d'OCEANE.

Par ailleurs, ESSI s'est engagé à conserver pendant 90 jours l'intégralité des titres issus de la compensation de créances. Plusieurs paliers sont pris en compte pour envisager une cession au cours de cette période, le premier permettant une cession étant de dépasser 2,85 € par action. Entre 2,85 € et 3,80 €, seuls 20% des titres peuvent être vendus. Entre 3,80 € et 4,75 €, 50% des titres ne peuvent être vendus et au-delà tous les titres peuvent être cédés.

Valeurs associées

DBT
0,4900 EUR Euronext Paris 0,00%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2024 à 10:28:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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